Suketdane Market Radar v2

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更新: 2026-10-19 08:57 JST

Market Diagnosis

現在の市場診断

市場データ日付: 2026-10-16

現在の市場状態 リスクオフ / 警戒相場

現在の市場環境は警戒相場です。明確な追い風は限定的が支えになっていますが、成長株の勢い不足、リスク回避、ドル高、金利上昇には注意が必要です。攻めよりもリスク管理を優先し、テーマや銘柄の絞り込みが重要です。

Composite Score32 / 100

Market RegimeRisk Off

表示ゾーン警戒相場

過熱注意まであと48.5pt

表示用注意レベル中

検証中の参考モデルです。投資助言ではありません。売買指示ではありません。ランキング未接続です。過去統計ベースです。表示ゾーンはMarket Regimeと同じ共通閾値を使用します。

押し上げ要因 TOP3

市場の広がり50

中立 / 上昇の広がり

SPY 60日リターンがプラス / SPY 200日線を上回る / SPY 20日リターンがプラス / DIA 60日リターンがプラス

セクター強度50

中立 / セクター全体の強さ

XLE SPYを上回る / XLV SPYを上回る / XLB SPYを上回る / XLK 60日リターンがプラス

リスク環境43

中立 / VIXなどリスク環境

VIXが20未満 / VIXが20日で上昇 / VIXYが60日で低下

重しになっている要因 TOP3

ドル環境0

非常に弱い / ドル高/ドル安の株式への影響

UUPが20日で上昇 / UUPが60日で上昇 / UUPが200日線を上回る

金利環境0

非常に弱い / 金利環境

米10年金利が20日で上昇 / 米10年金利が200日線を上回る / TLTの60日リターンがマイナス

グロース強度42

中立 / 成長株・ハイテクの強さ

QQQ 60日リターンがプラス / QQQ 200日線を上回る / SOXX 200日線を上回る / XLK 60日リターンがプラス

Watch Summary

検証中の参考モデル。投資助言ではありません。売買指示ではありません。

Risk Budget Watch Market Radarを使った過去検証。 ランキング未接続 過去統計ベース Asset Mix Watch 検証中の参考モデル 5日確認後: やや強気 最新日: 2026-06-26 SPY 24.5% / QQQ 28.0% / SOXX 17.5% / BIL 30.0% Market Radar最新日は2026-10-16、Asset Mix current stateはpredictive_backtest.csv最新日の2026-06-26を基準にしています。 現金比率や株式比率を指示するものではありません。 Trend Lifecycle Watch 最新日: 2026-06-15 Expansion 0 / Momentum 3 / Distribution 6 / Breakdown 2 Exit Watch / De-risk Watch 中期劣化警戒: exit_watch 最新日: 2026-06-15 Exit Watch: LNG De-risk Watch: AI Infrastructure High Risk: 該当なし 売買指示ではありません。

ランキング未接続です。過去統計ベースであり、Watchは売買指示ではありません。

今日の市場判断

警戒相場

市場環境を見る

総合スコア

市場レジーム

警戒相場

追い風明確な追い風は限定的

逆風成長株の勢い不足、リスク回避、ドル高、金利上昇

過去類似局面分析

過去統計・参考値

詳細を見る

現在と似た過去局面では、6か月後のSPY勝率は 70%、平均リターンは +3.8% でした。

現在の分類: やや強気 6か月サンプル数: 1374

1か月後勝率66%

3か月後勝率70%

6か月後勝率70%

12か月後勝率78%

※過去データに基づく参考値であり、将来の成果を保証するものではありません。

Score Zone Card

Composite Score32

Market Regimeリスクオフ

表示ゾーン警戒相場

データ日付2026-10-16

020406080100

0〜49.99 警戒相場50〜74.99 中立75〜100 強気相場

検証中の参考モデルです。投資助言ではありません。売買指示ではありません。ランキング未接続です。過去統計ベースです。ゾーンは表示用の目安であり、ランキング未接続です。

Composite Scoreの簡易推移

Composite Score 簡易推移

直近履歴を表示しています。 20 / 40 / 60 / 80 は表示用ゾーンの基準線です。

価格データのみで作るMarket Radar v2です。グロース強度、リスク環境、ドル環境、金利環境、市場の広がり、セクター強度に分解して市場環境を確認します。

市場環境の内訳

指標	スコア	表示ゾーン	状態	主な理由	コメント
グロース強度	42	中立	注意	QQQ 60日リターンがプラス / QQQ 200日線を上回る / SOXX 200日線を上回る / XLK 60日リターンがプラス	成長株・ハイテクの強さ
リスク環境	43	中立	注意	VIXが20未満 / VIXが20日で上昇 / VIXYが60日で低下	VIXなどリスク環境
ドル環境	0	非常に弱い	弱い	UUPが20日で上昇 / UUPが60日で上昇 / UUPが200日線を上回る	ドル高/ドル安の株式への影響
金利環境	0	非常に弱い	弱い	米10年金利が20日で上昇 / 米10年金利が200日線を上回る / TLTの60日リターンがマイナス	金利環境
市場の広がり	50	中立	中立	SPY 60日リターンがプラス / SPY 200日線を上回る / SPY 20日リターンがプラス / DIA 60日リターンがプラス	上昇の広がり
セクター強度	50	中立	中立	XLE SPYを上回る / XLV SPYを上回る / XLB SPYを上回る / XLK 60日リターンがプラス	セクター全体の強さ

市場指数

ティッカー	名称	指標分類	データ日付	価格	5日	20日	60日	20日 vs SPY	50日線	200日線	モメンタム
SPY	S&P 500	市場の広がり	2026-10-16	763.25	-1.97%	+0.20%	+3.40%	+0.00%	下回る	上回る	75
QQQ	Nasdaq 100	グロース強度	2026-10-16	709.80	-5.52%	-1.51%	+2.69%	-1.72%	下回る	上回る	50
DIA	Dow Jones Industrial Average	市場の広がり	2026-10-16	519.10	+0.60%	+0.65%	+0.89%	+0.44%	下回る	上回る	75
IWM	Russell 2000	市場の広がり	2026-10-16	270.44	-3.05%	-4.81%	-7.17%	-5.01%	下回る	下回る	0

セクター・テーマ指標

ティッカー	名称	指標分類	データ日付	価格	5日	20日	60日	20日 vs SPY	50日線	200日線	モメンタム
SOXX	Semiconductors	グロース強度 / セクター強度	2026-10-16	493.39	-11.80%	-7.44%	-10.44%	-7.65%	下回る	上回る	25
XLK	Technology	グロース強度 / セクター強度	2026-10-16	183.47	-7.70%	-3.12%	+2.93%	-3.33%	下回る	上回る	50
XLF	Financials	セクター強度	2026-10-16	55.52	+1.44%	-0.26%	-0.20%	-0.46%	下回る	上回る	25
XLE	Energy	セクター強度	2026-10-16	68.24	+4.86%	+6.74%	+15.60%	+6.54%	上回る	上回る	100
XLV	Healthcare	セクター強度	2026-10-16	176.71	+3.45%	+5.34%	+9.88%	+5.14%	上回る	上回る	100
XLB	Materials	セクター強度	2026-10-16	50.92	+3.01%	+2.33%	+1.72%	+2.12%	下回る	上回る	75

リスク・マクロ指標

ティッカー	名称	指標分類	データ日付	価格	5日	20日	60日	20日 vs SPY	50日線	200日線	モメンタム
GLD	Gold	Risk / Macro Context	2026-10-16	382.01	-0.67%	-4.78%	+2.82%	-4.98%	下回る	下回る	25
TLT	Long-Term Treasury	金利環境	2026-10-16	80.05	+2.65%	-1.08%	-2.60%	-1.28%	下回る	下回る	0
UUP	US Dollar	ドル環境	2026-10-16	28.92	-0.34%	+1.87%	+1.26%	+1.66%	上回る	上回る	100
^VIX	VIX Index	リスク環境	2026-10-16	19.99	+34.70%	+34.98%	+7.59%	+34.77%	上回る	上回る	100
^TNX	US 10Y Yield	金利環境	2026-10-16	5.10	-2.78%	+2.00%	+8.40%	+1.80%	上回る	上回る	100
VIXY	VIX Futures	リスク環境	2026-10-16	17.73	+8.77%	+3.74%	-18.60%	+3.54%	上回る	下回る	50